交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.0416
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0197
0.0002 0.0207%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9313亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近一年,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-10-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-10-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-10-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-09-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-09-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-09-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-07-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-07-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-07-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-06-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-06-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-06-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-05-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-05-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-05-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-05-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-05-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0029 |
0.30% |
