交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.0416
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0197
0.0002 0.0207%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9313亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近一季,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
