交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.0416
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0197
0.0002 0.0207%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9313亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近一月,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
