富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

今天最新净值 0.9713 0.0055 0.5700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9598 -0.0004 -0.0394%

累计净值：0.9713
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：5.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌

近半年富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9718	0.9718	0.9713	0.9713	0.0005	0.05%
2025-02-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9713	0.9713	0.9658	0.9658	0.0055	0.57%
2025-02-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9636	0.9636	0.0022	0.23%
2025-02-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9636	0.9636	0.9653	0.9653	-0.0017	-0.18%
2025-01-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9640	0.9640	0.0013	0.13%
2025-01-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9627	0.9627	0.9646	0.9646	-0.0019	-0.20%
2025-01-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9587	0.9587	0.9521	0.9521	0.0066	0.69%
2025-01-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9517	0.9517	0.0004	0.04%
2025-01-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9517	0.9517	0.9547	0.9547	-0.0030	-0.31%
2025-01-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9571	0.9571	-0.0024	-0.25%

2025-01-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9571	0.9571	0.9586	0.9586	-0.0015	-0.16%
2025-01-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9586	0.9586	0.9579	0.9579	0.0007	0.07%
2025-01-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9579	0.9579	0.9582	0.9582	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9582	0.9582	0.9574	0.9574	0.0008	0.08%
2025-01-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9621	0.9621	-0.0047	-0.49%
2024-12-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9649	0.9649	-0.0028	-0.29%
2024-12-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9634	0.9634	0.9629	0.9629	0.0005	0.05%
2024-12-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9641	0.9641	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9641	0.9641	0.9616	0.9616	0.0025	0.26%
2024-12-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9619	0.9619	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9639	0.9639	-0.0020	-0.21%
2024-12-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9639	0.9639	0.9634	0.9634	0.0005	0.05%
2024-12-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9634	0.9634	0.9630	0.9630	0.0004	0.04%
2024-12-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9630	0.9630	0.9646	0.9646	-0.0016	-0.17%
2024-12-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9671	0.9671	-0.0025	-0.26%

2024-12-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9706	0.9706	-0.0035	-0.36%
2024-12-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9706	0.9706	0.9700	0.9700	0.0006	0.06%
2024-12-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9676	0.9676	0.0024	0.25%
2024-12-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9670	0.9670	0.0006	0.06%
2024-12-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9670	0.9670	0.9672	0.9672	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9672	0.9672	0.9656	0.9656	0.0016	0.17%
2024-12-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9656	0.9656	0.9662	0.9662	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9662	0.9662	0.9671	0.9671	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9668	0.9668	0.0003	0.03%
2024-12-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9646	0.9646	0.0022	0.23%
2024-11-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9624	0.9624	0.0022	0.23%
2024-11-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9638	0.9638	-0.0014	-0.15%
2024-11-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9602	0.9602	0.0036	0.37%
2024-11-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9602	0.9602	0.9602	0.9602	0.0000	0.00%
2024-11-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9602	0.9602	0.9600	0.9600	0.0002	0.02%
2024-11-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9600	0.9600	0.9659	0.9659	-0.0059	-0.61%
2024-11-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9659	0.9659	0.9659	0.9659	0.0000	0.00%
2024-11-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9659	0.9659	0.9646	0.9646	0.0013	0.13%
2024-11-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9637	0.9637	0.0009	0.09%
2024-11-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9668	0.9668	-0.0031	-0.32%
2024-11-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9685	0.9685	-0.0017	-0.18%
2024-11-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9685	0.9685	0.9736	0.9736	-0.0051	-0.52%
2024-11-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9738	0.9738	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9738	0.9738	0.9779	0.9779	-0.0041	-0.42%
2024-11-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9802	0.9802	-0.0023	-0.23%
2024-11-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9802	0.9802	0.9840	0.9840	-0.0038	-0.39%
2024-11-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9778	0.9778	0.0062	0.63%
2024-11-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9772	0.9772	0.0006	0.06%
2024-11-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9729	0.9729	0.0043	0.44%
2024-11-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9729	0.9729	0.9718	0.9718	0.0011	0.11%
2024-11-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9718	0.9718	0.9692	0.9692	0.0026	0.27%
2024-10-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9700	0.9700	-0.0008	-0.08%
2024-10-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9721	0.9721	-0.0021	-0.22%
2024-10-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9721	0.9721	0.9751	0.9751	-0.0030	-0.31%
2024-10-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9751	0.9751	0.9733	0.9733	0.0018	0.18%
2024-10-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9733	0.9733	0.9745	0.9745	-0.0012	-0.12%
2024-10-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9745	0.9745	0.9765	0.9765	-0.0020	-0.20%
2024-10-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9765	0.9765	0.0000	0.00%
2024-10-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9752	0.9752	0.0013	0.13%
2024-10-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9736	0.9736	0.0016	0.16%
2024-10-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9694	0.9694	0.0042	0.43%
2024-10-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9694	0.9694	0.9722	0.9722	-0.0028	-0.29%
2024-10-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9719	0.9719	0.0003	0.03%
2024-10-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9719	0.9719	0.9785	0.9785	-0.0066	-0.67%
2024-10-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9739	0.9739	0.0046	0.47%
2024-10-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9739	0.9739	0.9779	0.9779	-0.0040	-0.41%
2024-10-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9749	0.9749	0.0030	0.31%
2024-10-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9920	0.9920	-0.0171	-1.72%
2024-10-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9920	0.9920	0.9809	0.9809	0.0111	1.13%
2024-09-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9809	0.9809	0.9646	0.9646	0.0163	1.69%
2024-09-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9566	0.9566	0.0080	0.84%
2024-09-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9566	0.9566	0.9492	0.9492	0.0074	0.78%
2024-09-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9492	0.9492	0.9483	0.9483	0.0009	0.09%
2024-09-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9483	0.9483	0.9424	0.9424	0.0059	0.63%
2024-09-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9424	0.9424	0.9437	0.9437	-0.0013	-0.14%
2024-09-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9428	0.9428	0.0009	0.10%
2024-09-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9428	0.9428	0.9398	0.9398	0.0030	0.32%
2024-09-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9398	0.9398	0.9382	0.9382	0.0016	0.17%
2024-09-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9382	0.9382	0.9384	0.9384	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9384	0.9384	0.9380	0.9380	0.0004	0.04%
2024-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9380	0.9380	0.9392	0.9392	-0.0012	-0.13%
2024-09-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9392	0.9392	0.9393	0.9393	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9393	0.9393	0.9418	0.9418	-0.0025	-0.27%
2024-09-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9418	0.9418	0.9446	0.9446	-0.0028	-0.30%
2024-09-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9446	0.9446	0.9456	0.9456	-0.0010	-0.11%
2024-09-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9497	0.9497	-0.0041	-0.43%
2024-09-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9497	0.9497	0.9485	0.9485	0.0012	0.13%
2024-09-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9485	0.9485	0.9528	0.9528	-0.0043	-0.45%
2024-08-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9528	0.9528	0.9510	0.9510	0.0018	0.19%
2024-08-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9510	0.9510	0.9500	0.9500	0.0010	0.11%
2024-08-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9500	0.9500	0.9513	0.9513	-0.0013	-0.14%
2024-08-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9513	0.9513	0.9524	0.9524	-0.0011	-0.12%
2024-08-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9524	0.9524	0.9516	0.9516	0.0008	0.08%
2024-08-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9520	0.9520	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9520	0.9520	0.9533	0.9533	-0.0013	-0.14%
2024-08-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9533	0.9533	0.9543	0.9543	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9543	0.9543	0.9574	0.9574	-0.0031	-0.32%
2024-08-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9556	0.9556	0.0018	0.19%
2024-08-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9536	0.9536	0.0020	0.21%
2024-08-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2024-08-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9556	0.9556	-0.0034	-0.36%
2024-08-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9542	0.9542	0.0014	0.15%
2024-08-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9542	0.9542	0.9537	0.9537	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%