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工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)

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今天最新净值 1.0555 0.0053 0.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0325 -0.0006 -0.0582%

累计净值：1.0555
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7818亿
最近资产：6.02亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

近一周工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0570	1.0570	1.0555	1.0555	0.0015	0.14%
2025-02-07	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0555	1.0555	1.0502	1.0502	0.0053	0.50%
2025-02-06	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0502	1.0502	1.0476	1.0476	0.0026	0.25%
2025-02-05	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0510	1.0510	-0.0034	-0.32%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%