工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)
今天最新净值
1.0555
0.0053 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
-0.0006 -0.0582%
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7818亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：景晓达 周晖
今年以来,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0107 |
-1.02% |
