国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)
今天最新净值
1.0435
0.0005 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1870亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 王晓宁 沈竹熙
近一季,国富鑫颐收益混合C(012813)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-13 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-03 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0019 |
-0.19% |
