国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)
今天最新净值
1.0435
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1870亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 王晓宁 沈竹熙
近一月,国富鑫颐收益混合C(012813)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0044 |
-0.43% |
