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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

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今天最新净值 0.7120 -0.0016 -0.2200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7120
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.4094亿
最近资产：13.68亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7240	0.7240	0.7120	0.7120	0.0120	1.69%
2025-02-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7120	0.7120	0.7136	0.7136	-0.0016	-0.22%
2025-01-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7136	0.7136	0.7197	0.7197	-0.0061	-0.85%
2025-01-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7197	0.7197	0.7122	0.7122	0.0075	1.05%
2025-01-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7122	0.7122	0.7157	0.7157	-0.0035	-0.49%
2025-01-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7145	0.7145	0.7111	0.7111	0.0034	0.48%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%