汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)
今天最新净值
0.7120
-0.0016 -0.2200%
2025-02-06
- 累计净值：0.7120
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：18.4094亿
- 最近资产：13.68亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
今年以来汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0120 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0061 |
-0.85% |
| 2025-01-24 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0075 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0034 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.6940 |
0.6940 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7005 |
0.7005 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0055 |
0.79% |
|
|
| 2025-01-06 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.6963 |
0.6963 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0112 |
-1.57% |
