华夏中证动漫游戏ETF联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1985
0.0197 1.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.5365亿
- 最近资产：19.59亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近半年华夏中证动漫游戏ETF联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率42.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2426 |
1.2426 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0441 |
3.68% |
| 2025-02-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0451 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0680 |
6.38% |
| 2025-01-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0334 |
1.0334 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0446 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0244 |
-2.42% |
| 2025-01-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0207 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0418 |
-4.05% |
| 2025-01-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0294 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0618 |
1.0618 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0396 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2024-12-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0650 |
-5.56% |
| 2024-12-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-12-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0114 |
0.99% |
| 2024-12-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0396 |
-3.33% |
| 2024-12-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0382 |
-3.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-12-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0261 |
2.22% |
| 2024-12-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0452 |
4.00% |
| 2024-12-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0345 |
-2.96% |
| 2024-12-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0152 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0115 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0555 |
4.99% |
| 2024-11-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-11-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2024-11-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1258 |
1.1258 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0378 |
3.47% |
| 2024-11-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0202 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0686 |
-6.04% |
| 2024-11-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-11-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0329 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0253 |
2.20% |
| 2024-11-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0391 |
-3.29% |
| 2024-11-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0562 |
4.96% |
| 2024-11-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2024-11-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0386 |
3.49% |
| 2024-11-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0291 |
2.70% |
| 2024-11-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0254 |
2.41% |
| 2024-11-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0407 |
-3.72% |
| 2024-10-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2024-10-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0252 |
2.31% |
| 2024-10-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0338 |
3.20% |
| 2024-10-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2024-10-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0253 |
-2.31% |
| 2024-10-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0459 |
4.36% |
| 2024-10-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0239 |
2.32% |
| 2024-10-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0185 |
1.83% |
| 2024-10-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0205 |
2.07% |
| 2024-10-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0297 |
3.09% |
| 2024-10-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9611 |
0.9611 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0536 |
-5.28% |
| 2024-10-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-10-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.1299 |
-11.19% |
| 2024-10-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.0564 |
1.0564 |
0.1048 |
9.92% |
| 2024-09-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
0.9474 |
0.9474 |
0.1090 |
11.51% |
| 2024-09-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9474 |
0.9474 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0532 |
5.95% |
| 2024-09-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0335 |
3.89% |
| 2024-09-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0109 |
1.28% |
| 2024-09-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0313 |
3.82% |
| 2024-09-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-09-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-09-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0222 |
2.75% |
| 2024-09-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2024-09-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-09-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2024-09-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-09-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0083 |
1.00% |
| 2024-09-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-09-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-09-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0254 |
3.13% |
| 2024-09-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-09-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-09-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0248 |
-2.96% |
| 2024-08-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0264 |
3.26% |
| 2024-08-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-08-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-08-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-08-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-08-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7874 |
0.7874 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0279 |
-3.42% |
| 2024-08-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0116 |
-1.40% |
| 2024-08-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0133 |
-1.58% |
| 2024-08-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-08-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0134 |
-1.58% |
| 2024-08-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0266 |
3.25% |
| 2024-08-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-08-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0104 |
-1.28% |
