国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(012724)
今天最新净值
0.6867
0.0015 0.2200%
2025-02-10
- 累计净值：0.6867
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.0053亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
今年以来,国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0163 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6658 |
0.6658 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0036 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0099 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6721 |
0.6721 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0044 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0070 |
-1.02% |
| 2025-01-07 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
012724 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A |
0.6942 |
0.6942 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0134 |
-1.89% |
