前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)
今天最新净值
0.5541
0.0014 0.2500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5543
0.0041 0.7467%
- 累计净值：0.5541
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.0261亿
- 最近资产：8.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0076 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0089 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0012 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0067 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0109 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0009 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-16 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0094 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0054 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0055 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0039 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0095 |
-1.71% |
| 2024-11-27 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-11-25 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0022 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0075 |
-1.35% |
| 2024-11-21 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0055 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0097 |
-1.73% |
| 2024-11-13 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0062 |
-1.10% |
