前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)
今天最新净值
0.5541
0.0014 0.2500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5543
0.0041 0.7467%
- 累计净值：0.5541
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.0261亿
- 最近资产：8.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
今年以来,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0076 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0089 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0012 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0067 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0109 |
-1.92% |
