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中银核心精选混合C基金净值查询(012707)

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今天最新净值 0.6966 -0.0159 -2.2300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6850 -0.0026 -0.3837%
  • 累计净值：0.6966
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3973亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴印 周斌
近一年中银核心精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率19.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012707 中银核心精选混合C 0.6966 0.6966 0.7125 0.7125 -0.0159 -2.23%
2025-01-22 012707 中银核心精选混合C 0.7042 0.7042 0.7055 0.7055 -0.0013 -0.18%
2025-01-14 012707 中银核心精选混合C 0.6878 0.6878 0.6653 0.6653 0.0225 3.38%
2025-01-13 012707 中银核心精选混合C 0.6653 0.6653 0.6646 0.6646 0.0007 0.11%
2025-01-10 012707 中银核心精选混合C 0.6646 0.6646 0.6725 0.6725 -0.0079 -1.17%
2025-01-09 012707 中银核心精选混合C 0.6725 0.6725 0.6706 0.6706 0.0019 0.28%
2025-01-08 012707 中银核心精选混合C 0.6706 0.6706 0.6699 0.6699 0.0007 0.10%
2025-01-07 012707 中银核心精选混合C 0.6699 0.6699 0.6571 0.6571 0.0128 1.95%
2025-01-06 012707 中银核心精选混合C 0.6571 0.6571 0.6532 0.6532 0.0039 0.60%
2025-01-03 012707 中银核心精选混合C 0.6532 0.6532 0.6667 0.6667 -0.0135 -2.02%
2025-01-02 012707 中银核心精选混合C 0.6667 0.6667 0.6835 0.6835 -0.0168 -2.46%
2024-12-31 012707 中银核心精选混合C 0.6835 0.6835 0.6982 0.6982 -0.0147 -2.11%
2024-12-26 012707 中银核心精选混合C 0.7075 0.7075 0.6996 0.6996 0.0079 1.13%
2024-12-25 012707 中银核心精选混合C 0.6996 0.6996 0.7020 0.7020 -0.0024 -0.34%
2024-12-24 012707 中银核心精选混合C 0.7020 0.7020 0.6918 0.6918 0.0102 1.47%
2024-12-23 012707 中银核心精选混合C 0.6918 0.6918 0.7023 0.7023 -0.0105 -1.50%
2024-12-20 012707 中银核心精选混合C 0.7023 0.7023 0.6994 0.6994 0.0029 0.41%
2024-12-19 012707 中银核心精选混合C 0.6994 0.6994 0.6982 0.6982 0.0012 0.17%
2024-12-18 012707 中银核心精选混合C 0.6982 0.6982 0.6953 0.6953 0.0029 0.42%
2024-12-17 012707 中银核心精选混合C 0.6953 0.6953 0.7002 0.7002 -0.0049 -0.70%
2024-12-16 012707 中银核心精选混合C 0.7002 0.7002 0.7076 0.7076 -0.0074 -1.05%
2024-12-13 012707 中银核心精选混合C 0.7076 0.7076 0.7238 0.7238 -0.0162 -2.24%
2024-12-12 012707 中银核心精选混合C 0.7238 0.7238 0.7182 0.7182 0.0056 0.78%
2024-12-11 012707 中银核心精选混合C 0.7182 0.7182 0.7167 0.7167 0.0015 0.21%
2024-12-10 012707 中银核心精选混合C 0.7167 0.7167 0.7145 0.7145 0.0022 0.31%
2024-12-09 012707 中银核心精选混合C 0.7145 0.7145 0.7124 0.7124 0.0021 0.29%
2024-12-06 012707 中银核心精选混合C 0.7124 0.7124 0.7087 0.7087 0.0037 0.52%
2024-12-05 012707 中银核心精选混合C 0.7087 0.7087 0.7073 0.7073 0.0014 0.20%
2024-12-04 012707 中银核心精选混合C 0.7073 0.7073 0.7137 0.7137 -0.0064 -0.90%
2024-12-03 012707 中银核心精选混合C 0.7137 0.7137 0.7155 0.7155 -0.0018 -0.25%
2024-12-02 012707 中银核心精选混合C 0.7155 0.7155 0.7063 0.7063 0.0092 1.30%
2024-11-29 012707 中银核心精选混合C 0.7063 0.7063 0.6938 0.6938 0.0125 1.80%
2024-11-28 012707 中银核心精选混合C 0.6938 0.6938 0.7008 0.7008 -0.0070 -1.00%
2024-11-27 012707 中银核心精选混合C 0.7008 0.7008 0.6840 0.6840 0.0168 2.46%
2024-11-26 012707 中银核心精选混合C 0.6840 0.6840 0.6876 0.6876 -0.0036 -0.52%
2024-11-25 012707 中银核心精选混合C 0.6876 0.6876 0.6893 0.6893 -0.0017 -0.25%
2024-11-22 012707 中银核心精选混合C 0.6893 0.6893 0.7131 0.7131 -0.0238 -3.34%
2024-11-21 012707 中银核心精选混合C 0.7131 0.7131 0.7153 0.7153 -0.0022 -0.31%
2024-11-20 012707 中银核心精选混合C 0.7153 0.7153 0.7081 0.7081 0.0072 1.02%
2024-11-19 012707 中银核心精选混合C 0.7081 0.7081 0.6927 0.6927 0.0154 2.22%
2024-11-18 012707 中银核心精选混合C 0.6927 0.6927 0.7042 0.7042 -0.0115 -1.63%
2024-11-15 012707 中银核心精选混合C 0.7042 0.7042 0.7232 0.7232 -0.0190 -2.63%
2024-11-14 012707 中银核心精选混合C 0.7232 0.7232 0.7387 0.7387 -0.0155 -2.10%
2024-11-13 012707 中银核心精选混合C 0.7387 0.7387 0.7346 0.7346 0.0041 0.56%
2024-11-12 012707 中银核心精选混合C 0.7346 0.7346 0.7434 0.7434 -0.0088 -1.18%
2024-11-11 012707 中银核心精选混合C 0.7434 0.7434 0.7298 0.7298 0.0136 1.86%
2024-11-08 012707 中银核心精选混合C 0.7298 0.7298 0.7302 0.7302 -0.0004 -0.05%
2024-11-07 012707 中银核心精选混合C 0.7302 0.7302 0.7254 0.7254 0.0048 0.66%
2024-11-06 012707 中银核心精选混合C 0.7254 0.7254 0.7274 0.7274 -0.0020 -0.27%
2024-11-05 012707 中银核心精选混合C 0.7274 0.7274 0.7116 0.7116 0.0158 2.22%
2024-11-04 012707 中银核心精选混合C 0.7116 0.7116 0.6962 0.6962 0.0154 2.21%
2024-11-01 012707 中银核心精选混合C 0.6962 0.6962 0.7068 0.7068 -0.0106 -1.50%
2024-10-31 012707 中银核心精选混合C 0.7068 0.7068 0.7072 0.7072 -0.0004 -0.06%
2024-10-30 012707 中银核心精选混合C 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2024-10-29 012707 中银核心精选混合C 0.7085 0.7085 0.7156 0.7156 -0.0071 -0.99%
2024-10-28 012707 中银核心精选混合C 0.7156 0.7156 0.7179 0.7179 -0.0023 -0.32%
2024-10-25 012707 中银核心精选混合C 0.7179 0.7179 0.7066 0.7066 0.0113 1.60%
2024-10-24 012707 中银核心精选混合C 0.7066 0.7066 0.7151 0.7151 -0.0085 -1.19%
2024-10-23 012707 中银核心精选混合C 0.7151 0.7151 0.7157 0.7157 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 012707 中银核心精选混合C 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2024-10-21 012707 中银核心精选混合C 0.7106 0.7106 0.7071 0.7071 0.0035 0.49%
2024-10-18 012707 中银核心精选混合C 0.7071 0.7071 0.6732 0.6732 0.0339 5.04%
2024-10-17 012707 中银核心精选混合C 0.6732 0.6732 0.6722 0.6722 0.0010 0.15%
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2024-10-15 012707 中银核心精选混合C 0.6800 0.6800 0.6985 0.6985 -0.0185 -2.65%
2024-10-14 012707 中银核心精选混合C 0.6985 0.6985 0.6846 0.6846 0.0139 2.03%
2024-10-11 012707 中银核心精选混合C 0.6846 0.6846 0.7050 0.7050 -0.0204 -2.89%
2024-10-10 012707 中银核心精选混合C 0.7050 0.7050 0.7027 0.7027 0.0023 0.33%
2024-10-09 012707 中银核心精选混合C 0.7027 0.7027 0.7500 0.7500 -0.0473 -6.31%
2024-10-08 012707 中银核心精选混合C 0.7500 0.7500 0.7035 0.7035 0.0465 6.61%
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2024-09-20 012707 中银核心精选混合C 0.5801 0.5801 0.5824 0.5824 -0.0023 -0.39%
2024-09-19 012707 中银核心精选混合C 0.5824 0.5824 0.5831 0.5831 -0.0007 -0.12%
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2024-09-12 012707 中银核心精选混合C 0.5805 0.5805 0.5822 0.5822 -0.0017 -0.29%
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2024-09-10 012707 中银核心精选混合C 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35%
2024-09-09 012707 中银核心精选混合C 0.5750 0.5750 0.5796 0.5796 -0.0046 -0.79%
2024-09-06 012707 中银核心精选混合C 0.5796 0.5796 0.5873 0.5873 -0.0077 -1.31%
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2024-09-04 012707 中银核心精选混合C 0.5876 0.5876 0.5899 0.5899 -0.0023 -0.39%
2024-09-03 012707 中银核心精选混合C 0.5899 0.5899 0.5853 0.5853 0.0046 0.79%
2024-09-02 012707 中银核心精选混合C 0.5853 0.5853 0.5935 0.5935 -0.0082 -1.38%
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2024-08-28 012707 中银核心精选混合C 0.5806 0.5806 0.5802 0.5802 0.0004 0.07%
2024-08-27 012707 中银核心精选混合C 0.5802 0.5802 0.5837 0.5837 -0.0035 -0.60%
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2024-08-22 012707 中银核心精选混合C 0.5841 0.5841 0.5838 0.5838 0.0003 0.05%
2024-08-21 012707 中银核心精选混合C 0.5838 0.5838 0.5824 0.5824 0.0014 0.24%
2024-08-20 012707 中银核心精选混合C 0.5824 0.5824 0.5873 0.5873 -0.0049 -0.83%
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2024-08-15 012707 中银核心精选混合C 0.5853 0.5853 0.5820 0.5820 0.0033 0.57%
2024-08-14 012707 中银核心精选混合C 0.5820 0.5820 0.5882 0.5882 -0.0062 -1.05%
2024-08-13 012707 中银核心精选混合C 0.5882 0.5882 0.5847 0.5847 0.0035 0.60%
2024-08-12 012707 中银核心精选混合C 0.5847 0.5847 0.5855 0.5855 -0.0008 -0.14%
2024-08-09 012707 中银核心精选混合C 0.5855 0.5855 0.5850 0.5850 0.0005 0.09%
2024-08-08 012707 中银核心精选混合C 0.5850 0.5850 0.5876 0.5876 -0.0026 -0.44%
2024-08-07 012707 中银核心精选混合C 0.5876 0.5876 0.5868 0.5868 0.0008 0.14%
2024-08-06 012707 中银核心精选混合C 0.5868 0.5868 0.5806 0.5806 0.0062 1.07%
2024-08-05 012707 中银核心精选混合C 0.5806 0.5806 0.5932 0.5932 -0.0126 -2.12%
2024-08-02 012707 中银核心精选混合C 0.5932 0.5932 0.6052 0.6052 -0.0120 -1.98%
2024-07-31 012707 中银核心精选混合C 0.6074 0.6074 0.5924 0.5924 0.0150 2.53%
2024-07-30 012707 中银核心精选混合C 0.5924 0.5924 0.5971 0.5971 -0.0047 -0.79%
2024-07-29 012707 中银核心精选混合C 0.5971 0.5971 0.5991 0.5991 -0.0020 -0.33%
2024-07-26 012707 中银核心精选混合C 0.5991 0.5991 0.5930 0.5930 0.0061 1.03%
2024-07-25 012707 中银核心精选混合C 0.5930 0.5930 0.6009 0.6009 -0.0079 -1.31%
2024-07-24 012707 中银核心精选混合C 0.6009 0.6009 0.6047 0.6047 -0.0038 -0.63%
2024-07-23 012707 中银核心精选混合C 0.6047 0.6047 0.6198 0.6198 -0.0151 -2.44%
2024-07-22 012707 中银核心精选混合C 0.6198 0.6198 0.6187 0.6187 0.0011 0.18%
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2024-07-18 012707 中银核心精选混合C 0.6212 0.6212 0.6165 0.6165 0.0047 0.76%
2024-07-17 012707 中银核心精选混合C 0.6165 0.6165 0.6272 0.6272 -0.0107 -1.71%
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2024-07-15 012707 中银核心精选混合C 0.6251 0.6251 0.6291 0.6291 -0.0040 -0.64%
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2024-07-10 012707 中银核心精选混合C 0.6220 0.6220 0.6225 0.6225 -0.0005 -0.08%
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2024-04-23 012707 中银核心精选混合C 0.6278 0.6278 0.6265 0.6265 0.0013 0.21%
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2024-04-19 012707 中银核心精选混合C 0.6321 0.6321 0.6401 0.6401 -0.0080 -1.25%
2024-04-18 012707 中银核心精选混合C 0.6401 0.6401 0.6402 0.6402 -0.0001 -0.02%
2024-04-17 012707 中银核心精选混合C 0.6402 0.6402 0.6275 0.6275 0.0127 2.02%
2024-04-16 012707 中银核心精选混合C 0.6275 0.6275 0.6464 0.6464 -0.0189 -2.92%
2024-04-15 012707 中银核心精选混合C 0.6464 0.6464 0.6422 0.6422 0.0042 0.65%
2024-04-12 012707 中银核心精选混合C 0.6422 0.6422 0.6437 0.6437 -0.0015 -0.23%
2024-04-11 012707 中银核心精选混合C 0.6437 0.6437 0.6423 0.6423 0.0014 0.22%
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2024-04-01 012707 中银核心精选混合C 0.6549 0.6549 0.6449 0.6449 0.0100 1.55%
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2024-03-20 012707 中银核心精选混合C 0.6618 0.6618 0.6607 0.6607 0.0011 0.17%
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2024-03-12 012707 中银核心精选混合C 0.6502 0.6502 0.6519 0.6519 -0.0017 -0.26%
2024-03-11 012707 中银核心精选混合C 0.6519 0.6519 0.6425 0.6425 0.0094 1.46%
2024-03-08 012707 中银核心精选混合C 0.6425 0.6425 0.6299 0.6299 0.0126 2.00%
2024-03-07 012707 中银核心精选混合C 0.6299 0.6299 0.6370 0.6370 -0.0071 -1.11%
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2024-02-27 012707 中银核心精选混合C 0.6305 0.6305 0.6082 0.6082 0.0223 3.67%
2024-02-26 012707 中银核心精选混合C 0.6082 0.6082 0.6071 0.6071 0.0011 0.18%
2024-02-23 012707 中银核心精选混合C 0.6071 0.6071 0.5942 0.5942 0.0129 2.17%
2024-02-22 012707 中银核心精选混合C 0.5942 0.5942 0.5846 0.5846 0.0096 1.64%
2024-02-21 012707 中银核心精选混合C 0.5846 0.5846 0.5836 0.5836 0.0010 0.17%
2024-02-20 012707 中银核心精选混合C 0.5836 0.5836 0.5768 0.5768 0.0068 1.18%
2024-02-19 012707 中银核心精选混合C 0.5768 0.5768 0.5699 0.5699 0.0069 1.21%
2024-02-08 012707 中银核心精选混合C 0.5699 0.5699 0.5582 0.5582 0.0117 2.10%
2024-02-07 012707 中银核心精选混合C 0.5582 0.5582 0.5501 0.5501 0.0081 1.47%
2024-02-06 012707 中银核心精选混合C 0.5501 0.5501 0.5313 0.5313 0.0188 3.54%
2024-02-05 012707 中银核心精选混合C 0.5313 0.5313 0.5410 0.5410 -0.0097 -1.79%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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