中银核心精选混合C基金净值查询(012707)
今天最新净值
0.7237
0.0105 1.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6850
-0.0026 -0.3837%
- 累计净值：0.7237
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3973亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
近一月,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0105 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0204 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0159 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0225 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0007 |
0.11% |
