中银核心精选混合C基金净值查询(012707)
今天最新净值
0.6966
-0.0159 -2.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6850
-0.0026 -0.3837%
- 累计净值：0.6966
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3973亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
近一季,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0159 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0225 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0079 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0128 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0039 |
0.60% |
| 2025-01-03 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0135 |
-2.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0168 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0147 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7075 |
0.7075 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0079 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0102 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0105 |
-1.50% |
| 2024-12-20 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0162 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0022 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0125 |
1.80% |
| 2024-11-28 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0168 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0238 |
-3.34% |
| 2024-11-21 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0154 |
2.22% |
| 2024-11-18 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0115 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0190 |
-2.63% |
| 2024-11-14 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0155 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0088 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0136 |
1.86% |
| 2024-11-08 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-11-06 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
012707 |
中银核心精选混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0158 |
2.22% |
