东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询(012683)
今天最新净值
1.0954
0.0032 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
-0.0002 -0.0174%
- 累计净值:1.0954
- 成立日期:2021-07-07
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:1.5386亿
- 最近资产:0.84亿元
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:胡伟 高德勇 余剑峰
近一周,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)基金累计收益率0.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0032 |
0.29% |
2025-02-06 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0051 |
0.47% |
2025-02-05 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0009 |
0.08% |