东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询(012683)
今天最新净值
1.0954
0.0032 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
-0.0002 -0.0174%
- 累计净值：1.0954
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5386亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇 余剑峰
今年以来,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0060 |
-0.55% |
