国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)
今天最新净值
1.0402
0.0118 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
0.0000 0.0017%
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1100亿
- 最近资产：5.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康
近一月国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询
近一月,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0218 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
012664 |
国寿安保沪港深300ETF联接C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0045 |
-0.46% |
