国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)
今天最新净值
0.8913
0.0187 2.1400%
2025-02-07
- 累计净值：0.8913
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9934亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
近一月,国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金累计收益率21.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0187 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0216 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8510 |
0.8510 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0546 |
6.86% |
| 2025-01-27 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0448 |
6.17% |
| 2025-01-13 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0060 |
0.83% |
| 2025-01-10 |
012636 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0166 |
-2.25% |
