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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

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今天最新净值 0.7735 0.0060 0.7800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7792 0.0027 0.3420%
  • 累计净值：0.7735
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2197亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵梅玲 周健
近一年东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率13.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7675 0.7675 0.0060 0.78%
2025-01-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7575 0.7575 0.7622 0.7622 -0.0047 -0.62%
2025-01-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7558 0.7558 0.0114 1.51%
2025-01-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7612 0.7612 -0.0054 -0.71%
2025-01-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7612 0.7612 0.7692 0.7692 -0.0080 -1.04%
2025-01-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7692 0.7692 0.7781 0.7781 -0.0089 -1.14%
2025-01-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7754 0.7754 0.0027 0.35%
2025-01-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7776 0.7776 -0.0022 -0.28%
2025-01-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7807 0.7807 -0.0031 -0.40%
2025-01-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2025-01-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7857 0.7857 0.8038 0.8038 -0.0181 -2.25%
2024-12-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8038 0.8038 0.8080 0.8080 -0.0042 -0.52%
2024-12-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8023 0.8023 0.8087 0.8087 -0.0064 -0.79%
2024-12-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47%
2024-12-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8049 0.8049 0.7971 0.7971 0.0078 0.98%
2024-12-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7971 0.7971 0.7874 0.7874 0.0097 1.23%
2024-12-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7874 0.7874 0.7950 0.7950 -0.0076 -0.96%
2024-12-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7950 0.7950 0.7995 0.7995 -0.0045 -0.56%
2024-12-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7995 0.7995 0.7961 0.7961 0.0034 0.43%
2024-12-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7961 0.7961 0.7992 0.7992 -0.0031 -0.39%
2024-12-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7992 0.7992 0.8030 0.8030 -0.0038 -0.47%
2024-12-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8030 0.8030 0.8163 0.8163 -0.0133 -1.63%
2024-12-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8163 0.8163 0.8123 0.8123 0.0040 0.49%
2024-12-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8123 0.8123 0.8110 0.8110 0.0013 0.16%
2024-12-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8084 0.8084 0.0026 0.32%
2024-12-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8084 0.8084 0.8048 0.8048 0.0036 0.45%
2024-12-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8048 0.8048 0.7943 0.7943 0.0105 1.32%
2024-12-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7943 0.7943 0.7953 0.7953 -0.0010 -0.13%
2024-12-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7960 0.7960 -0.0007 -0.09%
2024-12-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7960 0.7960 0.7892 0.7892 0.0068 0.86%
2024-12-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7892 0.7892 0.7877 0.7877 0.0015 0.19%
2024-11-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7877 0.7877 0.7883 0.7883 -0.0006 -0.08%
2024-11-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7869 0.7869 0.0014 0.18%
2024-11-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7869 0.7869 0.7769 0.7769 0.0100 1.29%
2024-11-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7765 0.7765 0.0004 0.05%
2024-11-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7765 0.7765 0.7831 0.7831 -0.0066 -0.84%
2024-11-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7831 0.7831 0.7963 0.7963 -0.0132 -1.66%
2024-11-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7963 0.7963 0.7952 0.7952 0.0011 0.14%
2024-11-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7952 0.7952 0.7930 0.7930 0.0022 0.28%
2024-11-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7930 0.7930 0.7941 0.7941 -0.0011 -0.14%
2024-11-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7941 0.7941 0.7901 0.7901 0.0040 0.51%
2024-11-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7881 0.7881 0.0020 0.25%
2024-11-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7881 0.7881 0.7938 0.7938 -0.0057 -0.72%
2024-11-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7898 0.7898 0.0040 0.51%
2024-11-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7898 0.7898 0.7993 0.7993 -0.0095 -1.19%
2024-11-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7993 0.7993 0.8091 0.8091 -0.0098 -1.21%
2024-11-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8091 0.8091 0.8170 0.8170 -0.0079 -0.97%
2024-11-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8035 0.8035 0.0135 1.68%
2024-11-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8035 0.8035 0.8067 0.8067 -0.0032 -0.40%
2024-11-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8067 0.8067 0.8010 0.8010 0.0057 0.71%
2024-11-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8010 0.8010 0.7973 0.7973 0.0037 0.46%
2024-11-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7917 0.7917 0.0056 0.71%
2024-10-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7917 0.7917 0.7949 0.7949 -0.0032 -0.40%
2024-10-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7949 0.7949 0.8005 0.8005 -0.0056 -0.70%
2024-10-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8005 0.8005 0.8077 0.8077 -0.0072 -0.89%
2024-10-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8077 0.8077 0.8033 0.8033 0.0044 0.55%
2024-10-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8033 0.8033 0.8073 0.8073 -0.0040 -0.50%
2024-10-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8073 0.8073 0.8127 0.8127 -0.0054 -0.66%
2024-10-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8127 0.8127 0.8083 0.8083 0.0044 0.54%
2024-10-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8083 0.8083 0.8028 0.8028 0.0055 0.69%
2024-10-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8028 0.8028 0.8048 0.8048 -0.0020 -0.25%
2024-10-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8048 0.8048 0.7908 0.7908 0.0140 1.77%
2024-10-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7908 0.7908 0.8045 0.8045 -0.0137 -1.70%
2024-10-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8045 0.8045 0.7979 0.7979 0.0066 0.83%
2024-10-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7979 0.7979 0.8153 0.8153 -0.0174 -2.13%
2024-10-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8153 0.8153 0.7983 0.7983 0.0170 2.13%
2024-10-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7983 0.7983 0.8096 0.8096 -0.0113 -1.40%
2024-10-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8096 0.8096 0.7904 0.7904 0.0192 2.43%
2024-10-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7904 0.7904 0.8371 0.8371 -0.0467 -5.58%
2024-10-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8194 0.8194 0.0177 2.16%
2024-09-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8194 0.8194 0.7731 0.7731 0.0463 5.99%
2024-09-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7731 0.7731 0.7565 0.7565 0.0166 2.19%
2024-09-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7565 0.7565 0.7298 0.7298 0.0267 3.66%
2024-09-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7298 0.7298 0.7191 0.7191 0.0107 1.49%
2024-09-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7191 0.7191 0.6934 0.6934 0.0257 3.71%
2024-09-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6934 0.6934 0.6879 0.6879 0.0055 0.80%
2024-09-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6879 0.6879 0.6854 0.6854 0.0025 0.36%
2024-09-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6854 0.6854 0.6839 0.6839 0.0015 0.22%
2024-09-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6839 0.6839 0.6792 0.6792 0.0047 0.69%
2024-09-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6792 0.6792 0.6779 0.6779 0.0013 0.19%
2024-09-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6779 0.6779 0.6799 0.6799 -0.0020 -0.29%
2024-09-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6799 0.6799 0.6874 0.6874 -0.0075 -1.09%
2024-09-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6874 0.6874 0.6899 0.6899 -0.0025 -0.36%
2024-09-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6899 0.6899 0.6986 0.6986 -0.0087 -1.25%
2024-09-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6986 0.6986 0.7012 0.7012 -0.0026 -0.37%
2024-09-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7012 0.7012 0.6997 0.6997 0.0015 0.21%
2024-09-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6997 0.6997 0.7039 0.7039 -0.0042 -0.60%
2024-09-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7039 0.7039 0.7083 0.7083 -0.0044 -0.62%
2024-09-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7083 0.7083 0.7102 0.7102 -0.0019 -0.27%
2024-08-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7102 0.7102 0.7055 0.7055 0.0047 0.67%
2024-08-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7055 0.7055 0.7140 0.7140 -0.0085 -1.19%
2024-08-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7173 0.7173 -0.0033 -0.46%
2024-08-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7173 0.7173 0.7188 0.7188 -0.0015 -0.21%
2024-08-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7188 0.7188 0.7227 0.7227 -0.0039 -0.54%
2024-08-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7227 0.7227 0.7209 0.7209 0.0018 0.25%
2024-08-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7209 0.7209 0.7199 0.7199 0.0010 0.14%
2024-08-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7199 0.7199 0.7234 0.7234 -0.0035 -0.48%
2024-08-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7234 0.7234 0.7292 0.7292 -0.0058 -0.80%
2024-08-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7292 0.7292 0.7239 0.7239 0.0053 0.73%
2024-08-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7239 0.7239 0.7237 0.7237 0.0002 0.03%
2024-08-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7237 0.7237 0.7159 0.7159 0.0078 1.09%
2024-08-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7159 0.7159 0.7197 0.7197 -0.0038 -0.53%
2024-08-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7197 0.7197 0.7174 0.7174 0.0023 0.32%
2024-08-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7174 0.7174 0.7193 0.7193 -0.0019 -0.26%
2024-08-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7193 0.7193 0.7209 0.7209 -0.0016 -0.22%
2024-08-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7209 0.7209 0.7206 0.7206 0.0003 0.04%
2024-08-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7206 0.7206 0.7216 0.7216 -0.0010 -0.14%
2024-08-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7216 0.7216 0.7238 0.7238 -0.0022 -0.30%
2024-08-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7238 0.7238 0.7318 0.7318 -0.0080 -1.09%
2024-08-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7318 0.7318 0.7391 0.7391 -0.0073 -0.99%
2024-07-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7372 0.7372 0.7330 0.7330 0.0042 0.57%
2024-07-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7330 0.7330 0.7344 0.7344 -0.0014 -0.19%
2024-07-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7344 0.7344 0.7353 0.7353 -0.0009 -0.12%
2024-07-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7353 0.7353 0.7361 0.7361 -0.0008 -0.11%
2024-07-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7361 0.7361 0.7417 0.7417 -0.0056 -0.76%
2024-07-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7417 0.7417 0.7410 0.7410 0.0007 0.09%
2024-07-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7410 0.7410 0.7530 0.7530 -0.0120 -1.59%
2024-07-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2024-07-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7547 0.7547 0.7513 0.7513 0.0034 0.45%
2024-07-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7513 0.7513 0.7457 0.7457 0.0056 0.75%
2024-07-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7457 0.7457 0.7486 0.7486 -0.0029 -0.39%
2024-07-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7486 0.7486 0.7463 0.7463 0.0023 0.31%
2024-07-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7463 0.7463 0.7450 0.7450 0.0013 0.17%
2024-07-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7450 0.7450 0.7463 0.7463 -0.0013 -0.17%
2024-07-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7463 0.7463 0.7386 0.7386 0.0077 1.04%
2024-07-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7386 0.7386 0.7500 0.7500 -0.0114 -1.52%
2024-07-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7500 0.7500 0.7421 0.7421 0.0079 1.06%
2024-07-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7421 0.7421 0.7411 0.7411 0.0010 0.13%
2024-07-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7411 0.7411 0.7445 0.7445 -0.0034 -0.46%
2024-07-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7490 0.7490 -0.0045 -0.60%
2024-07-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7490 0.7490 0.7543 0.7543 -0.0053 -0.70%
2024-07-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7551 0.7551 -0.0008 -0.11%
2024-07-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7551 0.7551 0.7445 0.7445 0.0106 1.42%
2024-06-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7348 0.7348 0.0097 1.32%
2024-06-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7348 0.7348 0.7416 0.7416 -0.0068 -0.92%
2024-06-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7416 0.7416 0.7414 0.7414 0.0002 0.03%
2024-06-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7404 0.7404 0.0010 0.14%
2024-06-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7404 0.7404 0.7450 0.7450 -0.0046 -0.62%
2024-06-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7450 0.7450 0.7457 0.7457 -0.0007 -0.09%
2024-06-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7457 0.7457 0.7476 0.7476 -0.0019 -0.25%
2024-06-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7476 0.7476 0.7518 0.7518 -0.0042 -0.56%
2024-06-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7518 0.7518 0.7504 0.7504 0.0014 0.19%
2024-06-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7504 0.7504 0.7559 0.7559 -0.0055 -0.73%
2024-06-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7559 0.7559 0.7525 0.7525 0.0034 0.45%
2024-06-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7582 0.7582 -0.0057 -0.75%
2024-06-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7546 0.7546 0.0036 0.48%
2024-06-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7546 0.7546 0.7623 0.7623 -0.0077 -1.01%
2024-06-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7623 0.7623 0.7630 0.7630 -0.0007 -0.09%
2024-06-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7605 0.7605 0.0025 0.33%
2024-06-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7605 0.7605 0.7691 0.7691 -0.0086 -1.12%
2024-06-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7691 0.7691 0.7623 0.7623 0.0068 0.89%
2024-06-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7623 0.7623 0.7626 0.7626 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7626 0.7626 0.7657 0.7657 -0.0031 -0.40%
2024-05-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7657 0.7657 0.7714 0.7714 -0.0057 -0.74%
2024-05-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7734 0.7734 -0.0020 -0.26%
2024-05-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7734 0.7734 0.7808 0.7808 -0.0074 -0.95%
2024-05-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7808 0.7808 0.7723 0.7723 0.0085 1.10%
2024-05-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7723 0.7723 0.7791 0.7791 -0.0068 -0.87%
2024-05-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7791 0.7791 0.7831 0.7831 -0.0040 -0.51%
2024-05-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7831 0.7831 0.7873 0.7873 -0.0042 -0.53%
2024-05-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7892 0.7892 -0.0019 -0.24%
2024-05-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7892 0.7892 0.7921 0.7921 -0.0029 -0.37%
2024-05-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7921 0.7921 0.7917 0.7917 0.0004 0.05%
2024-05-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7917 0.7917 0.7925 0.7925 -0.0008 -0.10%
2024-05-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7925 0.7925 0.7957 0.7957 -0.0032 -0.40%
2024-05-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7957 0.7957 0.8000 0.8000 -0.0043 -0.54%
2024-05-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2024-05-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8007 0.8007 -0.0007 -0.09%
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2024-05-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7909 0.7909 0.7951 0.7951 -0.0042 -0.53%
2024-05-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7951 0.7951 0.7960 0.7960 -0.0009 -0.11%
2024-05-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7960 0.7960 0.7802 0.7802 0.0158 2.03%
2024-04-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7802 0.7802 0.7753 0.7753 0.0049 0.63%
2024-04-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7753 0.7753 0.7705 0.7705 0.0048 0.62%
2024-04-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7705 0.7705 0.7632 0.7632 0.0073 0.96%
2024-04-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7632 0.7632 0.7616 0.7616 0.0016 0.21%
2024-04-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7616 0.7616 0.7621 0.7621 -0.0005 -0.07%
2024-04-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7621 0.7621 0.7654 0.7654 -0.0033 -0.43%
2024-04-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7654 0.7654 0.7664 0.7664 -0.0010 -0.13%
2024-04-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7664 0.7664 0.7670 0.7670 -0.0006 -0.08%
2024-04-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7670 0.7670 0.7673 0.7673 -0.0003 -0.04%
2024-04-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7673 0.7673 0.7610 0.7610 0.0063 0.83%
2024-04-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7610 0.7610 0.7705 0.7705 -0.0095 -1.23%
2024-04-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7705 0.7705 0.7467 0.7467 0.0238 3.19%
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2024-04-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7474 0.7474 0.7509 0.7509 -0.0035 -0.47%
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2024-04-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7621 0.7621 -0.0078 -1.02%
2024-04-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7621 0.7621 0.7593 0.7593 0.0028 0.37%
2024-04-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7593 0.7593 0.7614 0.7614 -0.0021 -0.28%
2024-04-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7614 0.7614 0.7493 0.7493 0.0121 1.61%
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2024-03-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7422 0.7422 0.0001 0.01%
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2024-03-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7451 0.7451 0.7391 0.7391 0.0060 0.81%
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2024-03-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7403 0.7403 0.7382 0.7382 0.0021 0.28%
2024-03-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7394 0.7394 -0.0012 -0.16%
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2024-03-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7326 0.7326 0.7345 0.7345 -0.0019 -0.26%
2024-03-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7345 0.7345 0.7394 0.7394 -0.0049 -0.66%
2024-03-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7394 0.7394 0.7383 0.7383 0.0011 0.15%
2024-03-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7383 0.7383 0.7363 0.7363 0.0020 0.27%
2024-03-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7363 0.7363 0.7330 0.7330 0.0033 0.45%
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2024-03-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7320 0.7320 0.7362 0.7362 -0.0042 -0.57%
2024-03-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7362 0.7362 0.7305 0.7305 0.0057 0.78%
2024-03-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7305 0.7305 0.7305 0.7305 0.0000 0.00%
2024-03-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7305 0.7305 0.7296 0.7296 0.0009 0.12%
2024-02-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7296 0.7296 0.7124 0.7124 0.0172 2.41%
2024-02-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7124 0.7124 0.7198 0.7198 -0.0074 -1.03%
2024-02-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7198 0.7198 0.7168 0.7168 0.0030 0.42%
2024-02-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7168 0.7168 0.7263 0.7263 -0.0095 -1.31%
2024-02-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7263 0.7263 0.7290 0.7290 -0.0027 -0.37%
2024-02-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7256 0.7256 0.0034 0.47%
2024-02-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7256 0.7256 0.7080 0.7080 0.0176 2.49%
2024-02-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7080 0.7080 0.7119 0.7119 -0.0039 -0.55%
2024-02-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7119 0.7119 0.7044 0.7044 0.0075 1.06%
2024-02-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7044 0.7044 0.7054 0.7054 -0.0010 -0.14%
2024-02-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7054 0.7054 0.6920 0.6920 0.0134 1.94%
2024-02-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6920 0.6920 0.6702 0.6702 0.0218 3.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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