东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.7674 0.0040 0.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7792 0.0027 0.3420%

累计净值：0.7674
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2197亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：赵梅玲周健

近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7703	0.7703	0.7674	0.7674	0.0029	0.38%
2025-02-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7674	0.7674	0.7634	0.7634	0.0040	0.52%
2025-02-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7634	0.7634	0.7625	0.7625	0.0009	0.12%
2025-02-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7625	0.7625	0.7735	0.7735	-0.0110	-1.42%
2025-01-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7735	0.7735	0.7675	0.7675	0.0060	0.78%
2025-01-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7575	0.7575	0.7622	0.7622	-0.0047	-0.62%
2025-01-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7672	0.7672	0.7558	0.7558	0.0114	1.51%
2025-01-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7558	0.7558	0.7612	0.7612	-0.0054	-0.71%
2025-01-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7612	0.7612	0.7692	0.7692	-0.0080	-1.04%
2025-01-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7692	0.7692	0.7781	0.7781	-0.0089	-1.14%

2025-01-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7781	0.7781	0.7754	0.7754	0.0027	0.35%
2025-01-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7754	0.7754	0.7776	0.7776	-0.0022	-0.28%
2025-01-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7776	0.7776	0.7807	0.7807	-0.0031	-0.40%
2025-01-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7807	0.7807	0.7857	0.7857	-0.0050	-0.64%
2025-01-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7857	0.7857	0.8038	0.8038	-0.0181	-2.25%
2024-12-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8038	0.8038	0.8080	0.8080	-0.0042	-0.52%
2024-12-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8023	0.8023	0.8087	0.8087	-0.0064	-0.79%
2024-12-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8087	0.8087	0.8049	0.8049	0.0038	0.47%
2024-12-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8049	0.8049	0.7971	0.7971	0.0078	0.98%
2024-12-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7971	0.7971	0.7874	0.7874	0.0097	1.23%
2024-12-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7874	0.7874	0.7950	0.7950	-0.0076	-0.96%
2024-12-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7950	0.7950	0.7995	0.7995	-0.0045	-0.56%
2024-12-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7995	0.7995	0.7961	0.7961	0.0034	0.43%
2024-12-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7961	0.7961	0.7992	0.7992	-0.0031	-0.39%
2024-12-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7992	0.7992	0.8030	0.8030	-0.0038	-0.47%

2024-12-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8030	0.8030	0.8163	0.8163	-0.0133	-1.63%
2024-12-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8163	0.8163	0.8123	0.8123	0.0040	0.49%
2024-12-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8123	0.8123	0.8110	0.8110	0.0013	0.16%
2024-12-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8110	0.8110	0.8084	0.8084	0.0026	0.32%
2024-12-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8084	0.8084	0.8048	0.8048	0.0036	0.45%
2024-12-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8048	0.8048	0.7943	0.7943	0.0105	1.32%
2024-12-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7943	0.7943	0.7953	0.7953	-0.0010	-0.13%
2024-12-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7953	0.7953	0.7960	0.7960	-0.0007	-0.09%
2024-12-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7960	0.7960	0.7892	0.7892	0.0068	0.86%
2024-12-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7892	0.7892	0.7877	0.7877	0.0015	0.19%
2024-11-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7877	0.7877	0.7883	0.7883	-0.0006	-0.08%
2024-11-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7883	0.7883	0.7869	0.7869	0.0014	0.18%
2024-11-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7869	0.7869	0.7769	0.7769	0.0100	1.29%
2024-11-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7769	0.7769	0.7765	0.7765	0.0004	0.05%
2024-11-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7765	0.7765	0.7831	0.7831	-0.0066	-0.84%
2024-11-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7831	0.7831	0.7963	0.7963	-0.0132	-1.66%
2024-11-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7963	0.7963	0.7952	0.7952	0.0011	0.14%
2024-11-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7952	0.7952	0.7930	0.7930	0.0022	0.28%
2024-11-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7930	0.7930	0.7941	0.7941	-0.0011	-0.14%
2024-11-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7941	0.7941	0.7901	0.7901	0.0040	0.51%
2024-11-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7901	0.7901	0.7881	0.7881	0.0020	0.25%
2024-11-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7881	0.7881	0.7938	0.7938	-0.0057	-0.72%
2024-11-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7938	0.7938	0.7898	0.7898	0.0040	0.51%
2024-11-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7898	0.7898	0.7993	0.7993	-0.0095	-1.19%
2024-11-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7993	0.7993	0.8091	0.8091	-0.0098	-1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%