安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询(012609)
今天最新净值
1.1396
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1324
-0.0003 -0.0228%
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3680亿
- 最近资产：11.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-21 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0007 |
-0.06% |
