广发添财180天滚动持有债券E基金净值查询(012593)
今天最新净值
1.1234
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5249亿
- 最近资产：20.57亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
今年以来广发添财180天滚动持有债券E基金净值查询
今年以来,广发添财180天滚动持有债券E(012593)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0011 |
0.10% |
