广发添财180天滚动持有债券E基金净值查询(012593)
今天最新净值
1.1234
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5249亿
- 最近资产：20.57亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
近一季,广发添财180天滚动持有债券E(012593)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1246 |
1.1246 |
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1.1248 |
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| 2025-01-06 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
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|
|
| 2025-01-02 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1228 |
1.1228 |
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0.10% |
| 2024-12-31 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2024-12-26 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1212 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2024-12-25 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1213 |
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1.1215 |
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| 2024-12-24 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1218 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1218 |
1.1218 |
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1.1214 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1214 |
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1.1208 |
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| 2024-12-19 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1208 |
1.1208 |
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1.1210 |
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-0.02% |
| 2024-12-18 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1210 |
1.1214 |
1.1214 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
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| 2024-12-16 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1209 |
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| 2024-12-13 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1202 |
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| 2024-12-12 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1202 |
1.1202 |
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1.1200 |
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| 2024-12-11 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1200 |
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1.1199 |
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| 2024-12-10 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1199 |
1.1199 |
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1.1190 |
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|
|
| 2024-12-09 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1188 |
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| 2024-12-06 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1188 |
1.1188 |
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| 2024-12-05 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1187 |
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1.1184 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1179 |
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| 2024-12-03 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1179 |
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1.1177 |
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| 2024-12-02 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1177 |
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| 2024-11-29 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1165 |
1.1165 |
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1.1160 |
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| 2024-11-28 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1157 |
1.1157 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1157 |
1.1157 |
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1.1155 |
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| 2024-11-26 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1155 |
1.1155 |
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1.1153 |
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| 2024-11-25 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1149 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
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| 2024-11-21 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
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| 2024-11-20 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1145 |
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1.1144 |
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| 2024-11-19 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
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| 2024-11-18 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1143 |
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| 2024-11-15 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1142 |
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1.1140 |
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| 2024-11-14 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2024-11-13 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1137 |
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| 2024-11-12 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1137 |
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| 2024-11-11 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2024-11-08 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1132 |
1.1129 |
1.1129 |
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| 2024-11-07 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
