大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
0.9850
0.0063 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9168
-0.0005 -0.0519%
- 累计净值：0.9850
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4478亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近半年,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率11.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0141 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0183 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0130 |
1.41% |
| 2025-01-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0078 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0149 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-12-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0103 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0218 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0115 |
1.23% |
| 2024-12-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0073 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0131 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0115 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0305 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-11-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0141 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0245 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0232 |
-2.35% |
| 2024-11-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2024-11-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-11-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-11-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0165 |
1.67% |
| 2024-11-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0112 |
1.15% |
| 2024-10-31 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-10-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-10-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2024-10-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-10-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-10-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-10-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0269 |
2.78% |
| 2024-10-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-10-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0104 |
1.07% |
| 2024-10-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9684 |
0.9684 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0342 |
-3.41% |
| 2024-10-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0181 |
1.84% |
| 2024-10-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-10-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0151 |
1.54% |
| 2024-10-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9802 |
0.9802 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0639 |
-6.12% |
| 2024-10-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-09-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.0334 |
1.0334 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0589 |
6.04% |
| 2024-09-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0387 |
4.14% |
| 2024-09-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0339 |
3.76% |
| 2024-09-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-09-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0299 |
3.44% |
| 2024-09-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0129 |
1.51% |
| 2024-09-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0141 |
1.67% |
| 2024-09-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0135 |
1.63% |
| 2024-09-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-09-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2024-09-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-09-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0179 |
-2.06% |
| 2024-09-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0135 |
-1.54% |
| 2024-08-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-08-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-08-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-08-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-08-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-08-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-08-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0111 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0156 |
1.78% |
| 2024-08-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0143 |
-1.62% |
| 2024-08-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0022 |
0.25% |
