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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询(012516)

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今天最新净值 0.6906 -0.0065 -0.9300% 2024-06-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6906
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2272亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：徐成城 晏曦
近一年国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)基金累计收益率-22.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-11 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6906 0.6906 0.6971 0.6971 -0.0065 -0.93%
2024-06-07 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6971 0.6971 0.7088 0.7088 -0.0117 -1.65%
2024-06-06 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7088 0.7088 0.7123 0.7123 -0.0035 -0.49%
2024-06-05 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7123 0.7123 0.7199 0.7199 -0.0076 -1.06%
2024-06-04 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7199 0.7199 0.7095 0.7095 0.0104 1.47%
2024-06-03 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7095 0.7095 0.7092 0.7092 0.0003 0.04%
2024-05-31 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7092 0.7092 0.7158 0.7158 -0.0066 -0.92%
2024-05-30 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7158 0.7158 0.7133 0.7133 0.0025 0.35%
2024-05-29 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7133 0.7133 0.7075 0.7075 0.0058 0.82%
2024-05-28 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7075 0.7075 0.7157 0.7157 -0.0082 -1.15%
2024-05-27 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7157 0.7157 0.7132 0.7132 0.0025 0.35%
2024-05-24 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7132 0.7132 0.7180 0.7180 -0.0048 -0.67%
2024-05-23 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7180 0.7180 0.7282 0.7282 -0.0102 -1.40%
2024-05-22 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7282 0.7282 0.7141 0.7141 0.0141 1.97%
2024-05-21 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7141 0.7141 0.7193 0.7193 -0.0052 -0.72%
2024-05-20 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7193 0.7193 0.7211 0.7211 -0.0018 -0.25%
2024-05-17 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7211 0.7211 0.7191 0.7191 0.0020 0.28%
2024-05-16 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7191 0.7191 0.7216 0.7216 -0.0025 -0.35%
2024-05-15 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7216 0.7216 0.7287 0.7287 -0.0071 -0.97%
2024-05-14 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7287 0.7287 0.7340 0.7340 -0.0053 -0.72%
2024-05-13 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2024-05-10 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7350 0.7350 0.7423 0.7423 -0.0073 -0.98%
2024-05-09 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7423 0.7423 0.7223 0.7223 0.0200 2.77%
2024-05-08 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7223 0.7223 0.7317 0.7317 -0.0094 -1.28%
2024-05-07 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7317 0.7317 0.7294 0.7294 0.0023 0.32%
2024-05-06 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7294 0.7294 0.7150 0.7150 0.0144 2.01%
2024-04-30 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7150 0.7150 0.7242 0.7242 -0.0092 -1.27%
2024-04-29 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7242 0.7242 0.7072 0.7072 0.0170 2.40%
2024-04-26 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7072 0.7072 0.6957 0.6957 0.0115 1.65%
2024-04-25 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6957 0.6957 0.6960 0.6960 -0.0003 -0.04%
2024-04-24 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6960 0.6960 0.6969 0.6969 -0.0009 -0.13%
2024-04-23 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6969 0.6969 0.7067 0.7067 -0.0098 -1.39%
2024-04-22 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7067 0.7067 0.7131 0.7131 -0.0064 -0.90%
2024-04-19 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7131 0.7131 0.7229 0.7229 -0.0098 -1.36%
2024-04-18 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2024-04-17 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7271 0.7271 0.7132 0.7132 0.0139 1.95%
2024-04-16 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7132 0.7132 0.7246 0.7246 -0.0114 -1.57%
2024-04-15 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7246 0.7246 0.7071 0.7071 0.0175 2.47%
2024-04-12 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7071 0.7071 0.7182 0.7182 -0.0111 -1.55%
2024-04-11 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7182 0.7182 0.7124 0.7124 0.0058 0.81%
2024-04-10 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7124 0.7124 0.7199 0.7199 -0.0075 -1.04%
2024-04-09 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7199 0.7199 0.7173 0.7173 0.0026 0.36%
2024-04-08 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7173 0.7173 0.7277 0.7277 -0.0104 -1.43%
2024-04-03 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7277 0.7277 0.7332 0.7332 -0.0055 -0.75%
2024-04-02 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7332 0.7332 0.7309 0.7309 0.0023 0.31%
2024-04-01 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7309 0.7309 0.7133 0.7133 0.0176 2.47%
2024-03-29 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7133 0.7133 0.7046 0.7046 0.0087 1.23%
2024-03-28 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7046 0.7046 0.7003 0.7003 0.0043 0.61%
2024-03-27 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7003 0.7003 0.7158 0.7158 -0.0155 -2.17%
2024-03-26 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7158 0.7158 0.7049 0.7049 0.0109 1.55%
2024-03-25 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7049 0.7049 0.7089 0.7089 -0.0040 -0.56%
2024-03-22 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7089 0.7089 0.7197 0.7197 -0.0108 -1.50%
2024-03-21 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7197 0.7197 0.7264 0.7264 -0.0067 -0.92%
2024-03-20 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7264 0.7264 0.7259 0.7259 0.0005 0.07%
2024-03-19 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7259 0.7259 0.7349 0.7349 -0.0090 -1.22%
2024-03-18 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7349 0.7349 0.7193 0.7193 0.0156 2.17%
2024-03-15 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7193 0.7193 0.7232 0.7232 -0.0039 -0.54%
2024-03-14 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7232 0.7232 0.7281 0.7281 -0.0049 -0.67%
2024-03-13 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7281 0.7281 0.7333 0.7333 -0.0052 -0.71%
2024-03-12 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7333 0.7333 0.7357 0.7357 -0.0024 -0.33%
2024-03-11 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7357 0.7357 0.7096 0.7096 0.0261 3.68%
2024-03-08 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7096 0.7096 0.7007 0.7007 0.0089 1.27%
2024-03-07 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7007 0.7007 0.7113 0.7113 -0.0106 -1.49%
2024-03-06 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7113 0.7113 0.7030 0.7030 0.0083 1.18%
2024-03-05 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7030 0.7030 0.7043 0.7043 -0.0013 -0.18%
2024-03-04 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.7043 0.7043 0.6997 0.6997 0.0046 0.66%
2024-03-01 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6997 0.6997 0.6953 0.6953 0.0044 0.63%
2024-02-29 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6953 0.6953 0.6743 0.6743 0.0210 3.11%
2024-02-28 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6743 0.6743 0.6839 0.6839 -0.0096 -1.40%
2024-02-27 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6839 0.6839 0.6762 0.6762 0.0077 1.14%
2024-02-26 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6762 0.6762 0.6769 0.6769 -0.0007 -0.10%
2024-02-23 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6769 0.6769 0.6751 0.6751 0.0018 0.27%
2024-02-22 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6751 0.6751 0.6713 0.6713 0.0038 0.57%
2024-02-21 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6713 0.6713 0.6667 0.6667 0.0046 0.69%
2024-02-20 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6667 0.6667 0.6696 0.6696 -0.0029 -0.43%
2024-02-19 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6696 0.6696 0.6681 0.6681 0.0015 0.22%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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