国泰中证环保产业50ETF联接A基金净值查询(012503)
今天最新净值
0.6697
0.0163 2.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7198
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：0.6697
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1624亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一季国泰中证环保产业50ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰中证环保产业50ETF联接A(012503)基金累计收益率-10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0163 |
2.49% |
| 2025-02-06 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0116 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0154 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0133 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0115 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0178 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6798 |
0.6798 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0099 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2024-12-25 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0097 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6995 |
0.6995 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7008 |
0.7008 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0143 |
-1.99% |
|
|
| 2024-12-12 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-12-09 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0127 |
-1.73% |
| 2024-12-03 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0149 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0096 |
-1.33% |
| 2024-11-25 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-11-22 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0240 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-11-19 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0153 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0211 |
-2.82% |
| 2024-11-14 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0180 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0197 |
2.64% |
