国泰中证环保产业50ETF联接A基金净值查询(012503)
今天最新净值
0.6448
-0.0025 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7198
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：0.6448
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1624亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一月国泰中证环保产业50ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰中证环保产业50ETF联接A(012503)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0154 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0133 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012503 |
国泰中证环保产业50ETF联接A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0009 |
0.14% |
