招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)
今天最新净值
0.7587
0.0094 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8435
0.0067 0.7994%
- 累计净值：0.8437
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：580.2285亿
- 最近资产：104.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊
今年以来,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7598 |
0.8448 |
0.7587 |
0.8437 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7587 |
0.8437 |
0.7493 |
0.8343 |
0.0094 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7493 |
0.8343 |
0.7453 |
0.8303 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7453 |
0.8303 |
0.7582 |
0.8432 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7582 |
0.8432 |
0.7608 |
0.8458 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7628 |
0.8478 |
0.7768 |
0.8618 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2025-01-14 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7780 |
0.8630 |
0.7565 |
0.8415 |
0.0215 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7565 |
0.8415 |
0.7486 |
0.8336 |
0.0079 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7486 |
0.8336 |
0.7612 |
0.8462 |
-0.0126 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7612 |
0.8462 |
0.7578 |
0.8428 |
0.0034 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7578 |
0.8428 |
0.7614 |
0.8464 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7614 |
0.8464 |
0.7586 |
0.8436 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7586 |
0.8436 |
0.7799 |
0.8649 |
-0.0213 |
-2.73% |
| 2025-01-03 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7799 |
0.8649 |
0.7880 |
0.8730 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7880 |
0.8730 |
0.8097 |
0.8947 |
-0.0217 |
-2.68% |
