招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)
今天最新净值
0.7623
0.0106 1.4100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8435
0.0067 0.7994%
- 累计净值：0.8473
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：580.2285亿
- 最近资产：104.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊
近一月,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7880 |
0.8730 |
0.7623 |
0.8473 |
0.0257 |
3.37% |
| 2025-02-12 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7623 |
0.8473 |
0.7517 |
0.8367 |
0.0106 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7517 |
0.8367 |
0.7598 |
0.8448 |
-0.0081 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7598 |
0.8448 |
0.7587 |
0.8437 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7587 |
0.8437 |
0.7493 |
0.8343 |
0.0094 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7493 |
0.8343 |
0.7453 |
0.8303 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7453 |
0.8303 |
0.7582 |
0.8432 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7582 |
0.8432 |
0.7608 |
0.8458 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7628 |
0.8478 |
0.7768 |
0.8618 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2025-01-14 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.7780 |
0.8630 |
0.7565 |
0.8415 |
0.0215 |
2.84% |
|
|
