南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)
今天最新净值
1.0514
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
-0.0001 -0.0103%
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0697亿
- 最近资产：3.46亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
今年以来,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0027 |
-0.26% |
