农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)
今天最新净值
0.7513
0.0106 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7497
0.0007 0.0941%
- 累计净值：0.7513
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1398亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
今年以来,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7513 |
0.7513 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0106 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0107 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0221 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7179 |
0.7179 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0030 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0202 |
-2.66% |
