万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)
今天最新净值
0.9340
0.0149 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8720
0.0003 0.0331%
- 累计净值：0.9340
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1872亿
- 最近资产：2.80亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
今年以来,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0149 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9191 |
0.9191 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0209 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8982 |
0.8982 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0145 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0288 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0134 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0026 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0173 |
1.98% |
| 2025-01-06 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0162 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0237 |
-2.59% |
