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万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)

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今天最新净值 0.9340 0.0149 1.6200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8720 0.0003 0.0331%
  • 累计净值：0.9340
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1872亿
  • 最近资产：2.80亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：乔亮
近一年万家元贞量化选股股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率29.07%
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2025-02-07 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9340 0.9340 0.9191 0.9191 0.0149 1.62%
2025-02-06 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9191 0.9191 0.8982 0.8982 0.0209 2.33%
2025-02-05 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8982 0.8982 0.9132 0.9132 -0.0150 -1.64%
2025-01-27 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9132 0.9132 0.9277 0.9277 -0.0145 -1.56%
2025-01-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9207 0.9207 0.9192 0.9192 0.0015 0.16%
2025-01-14 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9047 0.9047 0.8759 0.8759 0.0288 3.29%
2025-01-13 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8764 0.8764 0.8898 0.8898 -0.0134 -1.51%
2025-01-09 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8898 0.8898 0.8924 0.8924 -0.0026 -0.29%
2025-01-08 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8924 0.8924 0.8906 0.8906 0.0018 0.20%
2025-01-07 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8906 0.8906 0.8733 0.8733 0.0173 1.98%
2025-01-06 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8733 0.8733 0.8757 0.8757 -0.0024 -0.27%
2025-01-03 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8757 0.8757 0.8919 0.8919 -0.0162 -1.82%
2025-01-02 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8919 0.8919 0.9156 0.9156 -0.0237 -2.59%
2024-12-31 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9156 0.9156 0.9367 0.9367 -0.0211 -2.25%
2024-12-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9423 0.9423 0.9366 0.9366 0.0057 0.61%
2024-12-25 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9366 0.9366 0.9342 0.9342 0.0024 0.26%
2024-12-24 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9342 0.9342 0.9229 0.9229 0.0113 1.22%
2024-12-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9229 0.9229 0.9231 0.9231 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9237 0.9237 0.9221 0.9221 0.0016 0.17%
2024-12-18 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9221 0.9221 0.9161 0.9161 0.0060 0.65%
2024-12-17 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9161 0.9161 0.9176 0.9176 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9176 0.9176 0.9129 0.9129 0.0047 0.51%
2024-12-13 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9129 0.9129 0.9244 0.9244 -0.0115 -1.24%
2024-12-12 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9244 0.9244 0.9195 0.9195 0.0049 0.53%
2024-12-11 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9195 0.9195 0.9099 0.9099 0.0096 1.06%
2024-12-10 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9099 0.9099 0.9015 0.9015 0.0084 0.93%
2024-12-09 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9015 0.9015 0.9062 0.9062 -0.0047 -0.52%
2024-12-06 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9062 0.9062 0.8987 0.8987 0.0075 0.83%
2024-12-05 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8987 0.8987 0.8951 0.8951 0.0036 0.40%
2024-12-04 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8951 0.8951 0.8992 0.8992 -0.0041 -0.46%
2024-12-03 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8992 0.8992 0.8998 0.8998 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8998 0.8998 0.8913 0.8913 0.0085 0.95%
2024-11-29 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8913 0.8913 0.8818 0.8818 0.0095 1.08%
2024-11-28 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8818 0.8818 0.8885 0.8885 -0.0067 -0.75%
2024-11-27 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8885 0.8885 0.8702 0.8702 0.0183 2.10%
2024-11-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8702 0.8702 0.8717 0.8717 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8717 0.8717 0.8774 0.8774 -0.0057 -0.65%
2024-11-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8774 0.8774 0.9108 0.9108 -0.0334 -3.67%
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2024-11-20 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9127 0.9127 0.9030 0.9030 0.0097 1.07%
2024-11-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9030 0.9030 0.8816 0.8816 0.0214 2.43%
2024-11-18 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8816 0.8816 0.9021 0.9021 -0.0205 -2.27%
2024-11-15 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9021 0.9021 0.9307 0.9307 -0.0286 -3.07%
2024-11-14 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9307 0.9307 0.9605 0.9605 -0.0298 -3.10%
2024-11-13 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9605 0.9605 0.9504 0.9504 0.0101 1.06%
2024-11-12 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9504 0.9504 0.9649 0.9649 -0.0145 -1.50%
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2024-11-08 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9386 0.9386 0.9343 0.9343 0.0043 0.46%
2024-11-07 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9343 0.9343 0.9194 0.9194 0.0149 1.62%
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2024-11-05 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9256 0.9256 0.8982 0.8982 0.0274 3.05%
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2024-11-01 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8819 0.8819 0.8990 0.8990 -0.0171 -1.90%
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2024-10-25 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8971 0.8971 0.8909 0.8909 0.0062 0.70%
2024-10-24 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8909 0.8909 0.8992 0.8992 -0.0083 -0.92%
2024-10-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8992 0.8992 0.9017 0.9017 -0.0025 -0.28%
2024-10-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9017 0.9017 0.8925 0.8925 0.0092 1.03%
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2024-10-17 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8607 0.8607 0.8669 0.8669 -0.0062 -0.72%
2024-10-16 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8669 0.8669 0.8726 0.8726 -0.0057 -0.65%
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2024-10-11 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8741 0.8741 0.8999 0.8999 -0.0258 -2.87%
2024-10-10 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8999 0.8999 0.9008 0.9008 -0.0009 -0.10%
2024-10-09 012350 万家元贞量化选股股票A 0.9008 0.9008 0.9625 0.9625 -0.0617 -6.41%
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2024-09-30 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8868 0.8868 0.8052 0.8052 0.0816 10.13%
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2024-09-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7660 0.7660 0.7405 0.7405 0.0255 3.44%
2024-09-25 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7405 0.7405 0.7365 0.7365 0.0040 0.54%
2024-09-24 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7365 0.7365 0.7124 0.7124 0.0241 3.38%
2024-09-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7124 0.7124 0.7129 0.7129 -0.0005 -0.07%
2024-09-20 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7129 0.7129 0.7174 0.7174 -0.0045 -0.63%
2024-09-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7174 0.7174 0.7136 0.7136 0.0038 0.53%
2024-09-18 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7136 0.7136 0.7099 0.7099 0.0037 0.52%
2024-09-13 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7099 0.7099 0.7171 0.7171 -0.0072 -1.00%
2024-09-12 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7171 0.7171 0.7224 0.7224 -0.0053 -0.73%
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2024-09-06 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7206 0.7206 0.7318 0.7318 -0.0112 -1.53%
2024-09-05 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7318 0.7318 0.7303 0.7303 0.0015 0.21%
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2024-09-02 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7234 0.7234 0.7392 0.7392 -0.0158 -2.14%
2024-08-30 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7392 0.7392 0.7282 0.7282 0.0110 1.51%
2024-08-29 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7282 0.7282 0.7197 0.7197 0.0085 1.18%
2024-08-28 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7197 0.7197 0.7195 0.7195 0.0002 0.03%
2024-08-27 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7195 0.7195 0.7271 0.7271 -0.0076 -1.05%
2024-08-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7271 0.7271 0.7268 0.7268 0.0003 0.04%
2024-08-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7268 0.7268 0.7276 0.7276 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7276 0.7276 0.7356 0.7356 -0.0080 -1.09%
2024-08-21 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7356 0.7356 0.7364 0.7364 -0.0008 -0.11%
2024-08-20 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7364 0.7364 0.7471 0.7471 -0.0107 -1.43%
2024-08-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7471 0.7471 0.7476 0.7476 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7476 0.7476 0.7474 0.7474 0.0002 0.03%
2024-08-15 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7474 0.7474 0.7434 0.7434 0.0040 0.54%
2024-08-14 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7434 0.7434 0.7534 0.7534 -0.0100 -1.33%
2024-08-13 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7534 0.7534 0.7495 0.7495 0.0039 0.52%
2024-08-12 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7495 0.7495 0.7482 0.7482 0.0013 0.17%
2024-08-09 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7482 0.7482 0.7497 0.7497 -0.0015 -0.20%
2024-08-08 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7497 0.7497 0.7563 0.7563 -0.0066 -0.87%
2024-08-07 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7563 0.7563 0.7519 0.7519 0.0044 0.59%
2024-08-06 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7519 0.7519 0.7428 0.7428 0.0091 1.23%
2024-08-05 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7428 0.7428 0.7712 0.7712 -0.0284 -3.68%
2024-08-02 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7712 0.7712 0.7926 0.7926 -0.0214 -2.70%
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2024-07-30 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7670 0.7670 0.7720 0.7720 -0.0050 -0.65%
2024-07-29 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7720 0.7720 0.7713 0.7713 0.0007 0.09%
2024-07-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7713 0.7713 0.7575 0.7575 0.0138 1.82%
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2024-07-24 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7672 0.7672 0.7757 0.7757 -0.0085 -1.10%
2024-07-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7757 0.7757 0.8034 0.8034 -0.0277 -3.45%
2024-07-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8034 0.8034 0.8026 0.8026 0.0008 0.10%
2024-07-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8026 0.8026 0.8019 0.8019 0.0007 0.09%
2024-07-18 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8019 0.8019 0.8000 0.8000 0.0019 0.24%
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2024-02-27 012350 万家元贞量化选股股票A 0.8024 0.8024 0.7810 0.7810 0.0214 2.74%
2024-02-26 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77%
2024-02-23 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7750 0.7750 0.7623 0.7623 0.0127 1.67%
2024-02-22 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7623 0.7623 0.7484 0.7484 0.0139 1.86%
2024-02-21 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7484 0.7484 0.7425 0.7425 0.0059 0.79%
2024-02-20 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7425 0.7425 0.7387 0.7387 0.0038 0.51%
2024-02-19 012350 万家元贞量化选股股票A 0.7387 0.7387 0.7275 0.7275 0.0112 1.54%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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