嘉实领先优势混合C基金净值查询(012345)
今天最新净值
0.9221
0.0110 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8859
-0.0005 -0.0599%
- 累计净值：0.9221
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.3351亿
- 最近资产：45.58亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
今年以来,嘉实领先优势混合C(012345)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0107 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0128 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0244 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0146 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0226 |
-2.47% |
