民生加银中债3-5年政金债指数基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1197
-0.0016 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.5319亿
- 最近资产：28.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一月,民生加银中债3-5年政金债指数(012310)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1197 |
1.1417 |
1.1213 |
1.1433 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1213 |
1.1433 |
1.1216 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1216 |
1.1436 |
1.1204 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1204 |
1.1424 |
1.1194 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1194 |
1.1414 |
1.1174 |
1.1394 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1186 |
1.1406 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1188 |
1.1408 |
1.1167 |
1.1387 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1167 |
1.1387 |
1.1182 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.13% |
