民生加银中债3-5年政金债指数基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1213
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.5319亿
- 最近资产：14.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一季,民生加银中债3-5年政金债指数(012310)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1197 |
1.1417 |
1.1213 |
1.1433 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1213 |
1.1433 |
1.1216 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1216 |
1.1436 |
1.1204 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1204 |
1.1424 |
1.1194 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1194 |
1.1414 |
1.1174 |
1.1394 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1186 |
1.1406 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1188 |
1.1408 |
1.1167 |
1.1387 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1167 |
1.1387 |
1.1182 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1182 |
1.1402 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1180 |
1.1400 |
1.1196 |
1.1416 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1196 |
1.1416 |
1.1203 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1203 |
1.1423 |
1.1219 |
1.1439 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1219 |
1.1439 |
1.1219 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1219 |
1.1439 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1208 |
1.1428 |
1.1191 |
1.1411 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1191 |
1.1411 |
1.1184 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1169 |
1.1389 |
1.1158 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1158 |
1.1378 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1175 |
1.1395 |
1.1187 |
1.1407 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1187 |
1.1407 |
1.1182 |
1.1402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1182 |
1.1402 |
1.1153 |
1.1373 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1153 |
1.1373 |
1.1135 |
1.1355 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1135 |
1.1355 |
1.1145 |
1.1365 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1145 |
1.1365 |
1.1153 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1153 |
1.1373 |
1.1128 |
1.1348 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1128 |
1.1348 |
1.1098 |
1.1318 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1098 |
1.1318 |
1.1084 |
1.1304 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1084 |
1.1304 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1076 |
1.1296 |
1.1043 |
1.1263 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1043 |
1.1263 |
1.1026 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1026 |
1.1246 |
1.1029 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1029 |
1.1249 |
1.1029 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1029 |
1.1249 |
1.1014 |
1.1234 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1014 |
1.1234 |
1.1016 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1016 |
1.1236 |
1.0983 |
1.1203 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0983 |
1.1203 |
1.0967 |
1.1187 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0967 |
1.1187 |
1.0955 |
1.1175 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0955 |
1.1175 |
1.0953 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0953 |
1.1173 |
1.0952 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0952 |
1.1172 |
1.0945 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0945 |
1.1165 |
1.0945 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0945 |
1.1165 |
1.0936 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0936 |
1.1156 |
1.0937 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0937 |
1.1157 |
1.0931 |
1.1151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0931 |
1.1151 |
1.0938 |
1.1158 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0938 |
1.1158 |
1.0937 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0937 |
1.1157 |
1.0933 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0933 |
1.1153 |
1.0938 |
1.1158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0938 |
1.1158 |
1.0928 |
1.1148 |
0.0010 |
0.09% |
