泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)
今天最新净值
1.0195
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
0.0003 0.0345%
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7416亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一月,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0026 |
-0.26% |
