泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)
今天最新净值
1.0195
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
0.0003 0.0345%
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7416亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一季,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0004 |
-0.04% |
