泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)
今天最新净值
1.0324
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0150
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7223亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一年,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-10-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-09-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0006 |
0.06% |
