泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)
今天最新净值
1.0324
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0150
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7223亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一季,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0004 |
-0.04% |
