泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)
今天最新净值
1.0324
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0150
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7223亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一月,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.25% |
