中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.0642
0.0031 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0003 -0.0323%
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1689亿
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近一月中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
近一月,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0023 |
-0.22% |
