中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.0642
0.0031 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0003 -0.0323%
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1689亿
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近一季中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
近一季,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0021 |
0.20% |
