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国泰佳益混合C基金净值查询(012278)

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今天最新净值 0.9360 0.0035 0.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9324 0.0010 0.1021%

累计净值：0.9360
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8287亿
最近资产：0.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

今年以来国泰佳益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012278	国泰佳益混合C	0.9365	0.9365	0.9360	0.9360	0.0005	0.05%
2025-02-07	012278	国泰佳益混合C	0.9360	0.9360	0.9325	0.9325	0.0035	0.38%
2025-02-06	012278	国泰佳益混合C	0.9325	0.9325	0.9284	0.9284	0.0041	0.44%
2025-02-05	012278	国泰佳益混合C	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	012278	国泰佳益混合C	0.9290	0.9290	0.9297	0.9297	-0.0007	-0.08%
2025-01-22	012278	国泰佳益混合C	0.9278	0.9278	0.9296	0.9296	-0.0018	-0.19%
2025-01-14	012278	国泰佳益混合C	0.9250	0.9250	0.9184	0.9184	0.0066	0.72%
2025-01-13	012278	国泰佳益混合C	0.9184	0.9184	0.9184	0.9184	0.0000	0.00%
2025-01-10	012278	国泰佳益混合C	0.9184	0.9184	0.9203	0.9203	-0.0019	-0.21%
2025-01-09	012278	国泰佳益混合C	0.9203	0.9203	0.9207	0.9207	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	012278	国泰佳益混合C	0.9207	0.9207	0.9219	0.9219	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	012278	国泰佳益混合C	0.9219	0.9219	0.9206	0.9206	0.0013	0.14%
2025-01-06	012278	国泰佳益混合C	0.9206	0.9206	0.9214	0.9214	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	012278	国泰佳益混合C	0.9214	0.9214	0.9244	0.9244	-0.0030	-0.32%
2025-01-02	012278	国泰佳益混合C	0.9244	0.9244	0.9292	0.9292	-0.0048	-0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%