国泰佳益混合A基金净值查询(012277)

今天最新净值 0.9638 0.0037 0.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9585 0.0010 0.1021%

累计净值：0.9638
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近半年国泰佳益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰佳益混合A(012277)基金累计收益率4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012277	国泰佳益混合A	0.9643	0.9643	0.9638	0.9638	0.0005	0.05%
2025-02-07	012277	国泰佳益混合A	0.9638	0.9638	0.9601	0.9601	0.0037	0.39%
2025-02-06	012277	国泰佳益混合A	0.9601	0.9601	0.9558	0.9558	0.0043	0.45%
2025-02-05	012277	国泰佳益混合A	0.9558	0.9558	0.9563	0.9563	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	012277	国泰佳益混合A	0.9563	0.9563	0.9569	0.9569	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	012277	国泰佳益混合A	0.9550	0.9550	0.9568	0.9568	-0.0018	-0.19%
2025-01-14	012277	国泰佳益混合A	0.9519	0.9519	0.9452	0.9452	0.0067	0.71%
2025-01-13	012277	国泰佳益混合A	0.9452	0.9452	0.9450	0.9450	0.0002	0.02%
2025-01-10	012277	国泰佳益混合A	0.9450	0.9450	0.9469	0.9469	-0.0019	-0.20%
2025-01-09	012277	国泰佳益混合A	0.9469	0.9469	0.9474	0.9474	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	012277	国泰佳益混合A	0.9474	0.9474	0.9486	0.9486	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	012277	国泰佳益混合A	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2025-01-06	012277	国泰佳益混合A	0.9473	0.9473	0.9479	0.9479	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	012277	国泰佳益混合A	0.9479	0.9479	0.9510	0.9510	-0.0031	-0.33%
2025-01-02	012277	国泰佳益混合A	0.9510	0.9510	0.9560	0.9560	-0.0050	-0.52%
2024-12-31	012277	国泰佳益混合A	0.9560	0.9560	0.9596	0.9596	-0.0036	-0.38%
2024-12-26	012277	国泰佳益混合A	0.9584	0.9584	0.9574	0.9574	0.0010	0.10%
2024-12-25	012277	国泰佳益混合A	0.9574	0.9574	0.9586	0.9586	-0.0012	-0.13%
2024-12-24	012277	国泰佳益混合A	0.9586	0.9586	0.9555	0.9555	0.0031	0.32%
2024-12-23	012277	国泰佳益混合A	0.9555	0.9555	0.9597	0.9597	-0.0042	-0.44%
2024-12-20	012277	国泰佳益混合A	0.9597	0.9597	0.9587	0.9587	0.0010	0.10%
2024-12-19	012277	国泰佳益混合A	0.9587	0.9587	0.9585	0.9585	0.0002	0.02%
2024-12-18	012277	国泰佳益混合A	0.9585	0.9585	0.9586	0.9586	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	012277	国泰佳益混合A	0.9586	0.9586	0.9630	0.9630	-0.0044	-0.46%
2024-12-16	012277	国泰佳益混合A	0.9630	0.9630	0.9672	0.9672	-0.0042	-0.43%

2024-12-13	012277	国泰佳益混合A	0.9672	0.9672	0.9717	0.9717	-0.0045	-0.46%
2024-12-12	012277	国泰佳益混合A	0.9717	0.9717	0.9697	0.9697	0.0020	0.21%
2024-12-11	012277	国泰佳益混合A	0.9697	0.9697	0.9670	0.9670	0.0027	0.28%
2024-12-10	012277	国泰佳益混合A	0.9670	0.9670	0.9647	0.9647	0.0023	0.24%
2024-12-09	012277	国泰佳益混合A	0.9647	0.9647	0.9665	0.9665	-0.0018	-0.19%
2024-12-06	012277	国泰佳益混合A	0.9665	0.9665	0.9641	0.9641	0.0024	0.25%
2024-12-05	012277	国泰佳益混合A	0.9641	0.9641	0.9623	0.9623	0.0018	0.19%
2024-12-04	012277	国泰佳益混合A	0.9623	0.9623	0.9657	0.9657	-0.0034	-0.35%
2024-12-03	012277	国泰佳益混合A	0.9657	0.9657	0.9670	0.9670	-0.0013	-0.13%
2024-12-02	012277	国泰佳益混合A	0.9670	0.9670	0.9633	0.9633	0.0037	0.38%
2024-11-29	012277	国泰佳益混合A	0.9633	0.9633	0.9601	0.9601	0.0032	0.33%
2024-11-28	012277	国泰佳益混合A	0.9601	0.9601	0.9622	0.9622	-0.0021	-0.22%
2024-11-27	012277	国泰佳益混合A	0.9622	0.9622	0.9572	0.9572	0.0050	0.52%
2024-11-26	012277	国泰佳益混合A	0.9572	0.9572	0.9575	0.9575	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	012277	国泰佳益混合A	0.9575	0.9575	0.9577	0.9577	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	012277	国泰佳益混合A	0.9577	0.9577	0.9655	0.9655	-0.0078	-0.81%
2024-11-21	012277	国泰佳益混合A	0.9655	0.9655	0.9653	0.9653	0.0002	0.02%
2024-11-20	012277	国泰佳益混合A	0.9653	0.9653	0.9612	0.9612	0.0041	0.43%
2024-11-19	012277	国泰佳益混合A	0.9612	0.9612	0.9576	0.9576	0.0036	0.38%
2024-11-18	012277	国泰佳益混合A	0.9576	0.9576	0.9608	0.9608	-0.0032	-0.33%
2024-11-15	012277	国泰佳益混合A	0.9608	0.9608	0.9667	0.9667	-0.0059	-0.61%
2024-11-14	012277	国泰佳益混合A	0.9667	0.9667	0.9724	0.9724	-0.0057	-0.59%
2024-11-13	012277	国泰佳益混合A	0.9724	0.9724	0.9736	0.9736	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	012277	国泰佳益混合A	0.9736	0.9736	0.9757	0.9757	-0.0021	-0.22%
2024-11-11	012277	国泰佳益混合A	0.9757	0.9757	0.9711	0.9711	0.0046	0.47%
2024-11-08	012277	国泰佳益混合A	0.9711	0.9711	0.9715	0.9715	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	012277	国泰佳益混合A	0.9715	0.9715	0.9670	0.9670	0.0045	0.47%
2024-11-06	012277	国泰佳益混合A	0.9670	0.9670	0.9663	0.9663	0.0007	0.07%
2024-11-05	012277	国泰佳益混合A	0.9663	0.9663	0.9614	0.9614	0.0049	0.51%
2024-11-04	012277	国泰佳益混合A	0.9614	0.9614	0.9580	0.9580	0.0034	0.35%
2024-11-01	012277	国泰佳益混合A	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.0000	0.00%
2024-10-31	012277	国泰佳益混合A	0.9580	0.9580	0.9592	0.9592	-0.0012	-0.13%
2024-10-30	012277	国泰佳益混合A	0.9592	0.9592	0.9611	0.9611	-0.0019	-0.20%
2024-10-29	012277	国泰佳益混合A	0.9611	0.9611	0.9650	0.9650	-0.0039	-0.40%
2024-10-28	012277	国泰佳益混合A	0.9650	0.9650	0.9641	0.9641	0.0009	0.09%
2024-10-25	012277	国泰佳益混合A	0.9641	0.9641	0.9623	0.9623	0.0018	0.19%
2024-10-24	012277	国泰佳益混合A	0.9623	0.9623	0.9652	0.9652	-0.0029	-0.30%
2024-10-23	012277	国泰佳益混合A	0.9652	0.9652	0.9649	0.9649	0.0003	0.03%
2024-10-22	012277	国泰佳益混合A	0.9649	0.9649	0.9650	0.9650	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	012277	国泰佳益混合A	0.9650	0.9650	0.9631	0.9631	0.0019	0.20%
2024-10-18	012277	国泰佳益混合A	0.9631	0.9631	0.9558	0.9558	0.0073	0.76%
2024-10-17	012277	国泰佳益混合A	0.9558	0.9558	0.9561	0.9561	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	012277	国泰佳益混合A	0.9561	0.9561	0.9570	0.9570	-0.0009	-0.09%
2024-10-15	012277	国泰佳益混合A	0.9570	0.9570	0.9615	0.9615	-0.0045	-0.47%
2024-10-14	012277	国泰佳益混合A	0.9615	0.9615	0.9577	0.9577	0.0038	0.40%
2024-10-11	012277	国泰佳益混合A	0.9577	0.9577	0.9645	0.9645	-0.0068	-0.71%
2024-10-10	012277	国泰佳益混合A	0.9645	0.9645	0.9644	0.9644	0.0001	0.01%
2024-10-09	012277	国泰佳益混合A	0.9644	0.9644	0.9893	0.9893	-0.0249	-2.52%
2024-10-08	012277	国泰佳益混合A	0.9893	0.9893	0.9664	0.9664	0.0229	2.37%
2024-09-30	012277	国泰佳益混合A	0.9664	0.9664	0.9379	0.9379	0.0285	3.04%
2024-09-27	012277	国泰佳益混合A	0.9379	0.9379	0.9234	0.9234	0.0145	1.57%
2024-09-26	012277	国泰佳益混合A	0.9234	0.9234	0.9165	0.9165	0.0069	0.75%
2024-09-25	012277	国泰佳益混合A	0.9165	0.9165	0.9161	0.9161	0.0004	0.04%
2024-09-24	012277	国泰佳益混合A	0.9161	0.9161	0.9114	0.9114	0.0047	0.52%
2024-09-23	012277	国泰佳益混合A	0.9114	0.9114	0.9121	0.9121	-0.0007	-0.08%
2024-09-20	012277	国泰佳益混合A	0.9121	0.9121	0.9131	0.9131	-0.0010	-0.11%
2024-09-19	012277	国泰佳益混合A	0.9131	0.9131	0.9128	0.9128	0.0003	0.03%
2024-09-18	012277	国泰佳益混合A	0.9128	0.9128	0.9129	0.9129	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	012277	国泰佳益混合A	0.9129	0.9129	0.9132	0.9132	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	012277	国泰佳益混合A	0.9132	0.9132	0.9142	0.9142	-0.0010	-0.11%
2024-09-11	012277	国泰佳益混合A	0.9142	0.9142	0.9126	0.9126	0.0016	0.18%
2024-09-10	012277	国泰佳益混合A	0.9126	0.9126	0.9133	0.9133	-0.0007	-0.08%
2024-09-09	012277	国泰佳益混合A	0.9133	0.9133	0.9144	0.9144	-0.0011	-0.12%
2024-09-06	012277	国泰佳益混合A	0.9144	0.9144	0.9165	0.9165	-0.0021	-0.23%
2024-09-05	012277	国泰佳益混合A	0.9165	0.9165	0.9160	0.9160	0.0005	0.05%
2024-09-04	012277	国泰佳益混合A	0.9160	0.9160	0.9164	0.9164	-0.0004	-0.04%
2024-09-03	012277	国泰佳益混合A	0.9164	0.9164	0.9156	0.9156	0.0008	0.09%
2024-09-02	012277	国泰佳益混合A	0.9156	0.9156	0.9172	0.9172	-0.0016	-0.17%
2024-08-30	012277	国泰佳益混合A	0.9172	0.9172	0.9159	0.9159	0.0013	0.14%
2024-08-29	012277	国泰佳益混合A	0.9159	0.9159	0.9154	0.9154	0.0005	0.05%
2024-08-28	012277	国泰佳益混合A	0.9154	0.9154	0.9159	0.9159	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	012277	国泰佳益混合A	0.9159	0.9159	0.9164	0.9164	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	012277	国泰佳益混合A	0.9164	0.9164	0.9163	0.9163	0.0001	0.01%
2024-08-23	012277	国泰佳益混合A	0.9163	0.9163	0.9166	0.9166	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012277	国泰佳益混合A	0.9166	0.9166	0.9160	0.9160	0.0006	0.07%
2024-08-21	012277	国泰佳益混合A	0.9160	0.9160	0.9162	0.9162	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	012277	国泰佳益混合A	0.9162	0.9162	0.9172	0.9172	-0.0010	-0.11%
2024-08-19	012277	国泰佳益混合A	0.9172	0.9172	0.9167	0.9167	0.0005	0.05%
2024-08-16	012277	国泰佳益混合A	0.9167	0.9167	0.9170	0.9170	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	012277	国泰佳益混合A	0.9170	0.9170	0.9168	0.9168	0.0002	0.02%
2024-08-14	012277	国泰佳益混合A	0.9168	0.9168	0.9178	0.9178	-0.0010	-0.11%
2024-08-13	012277	国泰佳益混合A	0.9178	0.9178	0.9176	0.9176	0.0002	0.02%
2024-08-12	012277	国泰佳益混合A	0.9176	0.9176	0.9174	0.9174	0.0002	0.02%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%