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国泰佳益混合A基金净值查询(012277)

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今天最新净值 0.9638 0.0037 0.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9585 0.0010 0.1021%

累计净值：0.9638
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

今年以来国泰佳益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰佳益混合A(012277)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012277	国泰佳益混合A	0.9643	0.9643	0.9638	0.9638	0.0005	0.05%
2025-02-07	012277	国泰佳益混合A	0.9638	0.9638	0.9601	0.9601	0.0037	0.39%
2025-02-06	012277	国泰佳益混合A	0.9601	0.9601	0.9558	0.9558	0.0043	0.45%
2025-02-05	012277	国泰佳益混合A	0.9558	0.9558	0.9563	0.9563	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	012277	国泰佳益混合A	0.9563	0.9563	0.9569	0.9569	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	012277	国泰佳益混合A	0.9550	0.9550	0.9568	0.9568	-0.0018	-0.19%
2025-01-14	012277	国泰佳益混合A	0.9519	0.9519	0.9452	0.9452	0.0067	0.71%
2025-01-13	012277	国泰佳益混合A	0.9452	0.9452	0.9450	0.9450	0.0002	0.02%
2025-01-10	012277	国泰佳益混合A	0.9450	0.9450	0.9469	0.9469	-0.0019	-0.20%
2025-01-09	012277	国泰佳益混合A	0.9469	0.9469	0.9474	0.9474	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	012277	国泰佳益混合A	0.9474	0.9474	0.9486	0.9486	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	012277	国泰佳益混合A	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2025-01-06	012277	国泰佳益混合A	0.9473	0.9473	0.9479	0.9479	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	012277	国泰佳益混合A	0.9479	0.9479	0.9510	0.9510	-0.0031	-0.33%
2025-01-02	012277	国泰佳益混合A	0.9510	0.9510	0.9560	0.9560	-0.0050	-0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%