民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)
今天最新净值
0.6479
0.0046 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6327
-0.0006 -0.0996%
- 累计净值：0.6479
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5201亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亮
近一周,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0046 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0016 |
-0.25% |
